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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 124.00 | 175.00 | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 598.00 | 22 716.00 | 882.00 | 23 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 519.00 | 31 016.00 | 4 503.00 | 35 519.00 |
BP En cours de production de services | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BT Marchandises | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 471.00 | 6 093.00 | 241 377.00 | 247 471.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 229.00 | 6 093.00 | 439 136.00 | 445 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 749.00 | 37 109.00 | 443 640.00 | 480 749.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 354.00 | | | 186 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 202 272.00 | | | 202 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 368.00 | | | 241 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 640.00 | | | 443 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 520.00 | | 9 971.00 | 35 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 971.00 | 35 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 28 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 774.00 | | 9 971.00 | 28 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 1 937.00 | 323.00 | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 361.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 1 577.00 | 323.00 | 26 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 3 302.00 | 1 372.00 | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 536.00 | 256 458.00 | 2 079.00 | 258 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 368.00 | 199 996.00 | 41 372.00 | 241 368.00 |