| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | | 1 783 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 930.00 | 67 554.00 | 2 376.00 | 69 930.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 509.00 | 1 855 033.00 | 2 476.00 | 1 857 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | 20 757.00 | 1 391.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 292 824.00 | | 292 824.00 | 292 824.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 510.00 | 20 757.00 | 303 753.00 | 324 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 020.00 | 1 875 790.00 | 306 229.00 | 2 182 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
DH Report à nouveau | -157 155.00 | -93 250.00 | | -157 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 126.00 | -263 904.00 | | -330 126.00 |
DL TOTAL (I) | -66 452.00 | -136 325.00 | | -66 452.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 136 761.00 | | 92 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 735.00 | 122 085.00 | | 19 735.00 |
EA Autres dettes | 240 783.00 | 374 435.00 | | 240 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 681.00 | 645 207.00 | | 361 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 229.00 | 522 881.00 | | 306 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 681.00 | 645 207.00 | | 361 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
FG Production vendue services | 40 581.00 | 34.00 | 40 615.00 | 40 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 516.00 | 34.00 | 44 550.00 | 44 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 424.00 | 45 037.00 | | 46 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 424.00 | 51 037.00 | | 51 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 424.00 | -51 036.00 | | -43 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 576.00 | 1 078 994.00 | | 52 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 703.00 | 1 342 899.00 | | 382 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 126.00 | -263 904.00 | | -330 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 509.00 | | | 1 857 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | | | 1 783 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 399.00 | 4 000.00 | | 67 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 4 000.00 | | 67 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 783 634.00 | | | 1 783 634.00 |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | 83.00 | | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 308.00 | 83.00 | | 1 804 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 308.00 | 5 083.00 | 8 000.00 | 1 818 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VC Groupe et associés | 267 415.00 | 267 415.00 | | 267 415.00 |
VI Groupe et associés | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 073.00 | 315 073.00 | | 315 073.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 682.00 | 361 682.00 | | 361 682.00 |