| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 306.00 | | 1 318 306.00 | 1 318 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 5 992.00 | 918.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 824.00 | 24 044.00 | 2 780.00 | 26 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 828.00 | 30 037.00 | 1 323 791.00 | 1 353 828.00 |
BT Marchandises | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 526.00 | 30 037.00 | 1 545 489.00 | 1 575 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 432.00 | | | 302 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 107.00 | | | 1 113 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 382.00 | | | 432 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 489.00 | | | 1 545 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 643.00 | | | 413 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 732.00 | 1 305.00 | | 28 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 732.00 | 1 305.00 | | 28 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 295.00 | 286 295.00 | | 286 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 5 912.00 | 18 738.00 | 24 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 444.00 | 63 284.00 | 160.00 | 63 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 382.00 | 413 643.00 | 18 738.00 | 432 382.00 |