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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 13 470.00 | 1 301.00 | 14 770.00 |
AP Constructions | 82 363.00 | 38 217.00 | 44 146.00 | 82 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 659.00 | 30 208.00 | 5 451.00 | 35 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 587.00 | 60 108.00 | 21 479.00 | 81 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 360.00 | 142 002.00 | 110 358.00 | 252 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BT Marchandises | 3 103 039.00 | 32 966.00 | 3 070 073.00 | 3 103 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 042.00 | 18 270.00 | 462 773.00 | 481 042.00 |
BZ Autres créances | 566 788.00 | | 566 788.00 | 566 788.00 |
CF Disponibilités | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 712.00 | 51 236.00 | 4 223 476.00 | 4 274 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 072.00 | 193 238.00 | 4 333 834.00 | 4 527 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 733.00 | 1 014 149.00 | | 1 037 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 127.00 | 163 584.00 | | 208 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 473.00 | 53 666.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 033.00 | 1 251 098.00 | | 1 312 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 643.00 | 637 423.00 | | 372 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 571.00 | 126 844.00 | | 581 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 797.00 | 109 326.00 | | 281 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 098.00 | 898 610.00 | | 1 506 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 387.00 | 85 871.00 | | 219 387.00 |
EA Autres dettes | 60 306.00 | 23 809.00 | | 60 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 801.00 | 1 881 883.00 | | 3 021 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 834.00 | 3 132 981.00 | | 4 333 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 404.00 | 1 750 278.00 | | 2 732 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 843.00 | 91.00 | | 49 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 411 253.00 | | 11 411 253.00 | 11 411 253.00 |
FG Production vendue services | 1 040 075.00 | | 1 040 075.00 | 1 040 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 451 328.00 | | 12 451 328.00 | 12 451 328.00 |
FM Production stockée | | | 4 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 563 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 468 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 332.00 | 56 075.00 | | 88 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 494.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 494.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | 6 698.00 | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 022.00 | 60 201.00 | | 72 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 571 027.00 | 12 315 137.00 | | 12 571 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 900.00 | 12 151 553.00 | | 12 362 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 127.00 | 163 584.00 | | 208 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 311.00 | | 9 049.00 | 243 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | 530.00 | 14 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 090.00 | | 8 519.00 | 191 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 595.00 | 19 408.00 | | 122 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 553.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 678.00 | 18 855.00 | | 109 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 788.00 | 32 966.00 | 17 788.00 | 17 788.00 |
6T Sur comptes clients | 16 477.00 | 1 793.00 | | 16 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 265.00 | 34 759.00 | 17 788.00 | 34 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 265.00 | 34 759.00 | 17 788.00 | 34 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 759.00 | 17 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 098.00 | 1 506 098.00 | | 1 506 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UX Autres créances clients | 460 736.00 | 460 736.00 | | 460 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 799.00 | 315 199.00 | 7 601.00 | 322 799.00 |
VI Groupe et associés | 581 571.00 | 581 571.00 | | 581 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 732.00 | 454 732.00 | | 454 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 845.00 | 1 103 845.00 | | 1 103 845.00 |
VW T.V.A. | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 005.00 | 2 732 404.00 | 7 601.00 | 2 740 005.00 |