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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
AP Constructions | 608 074.00 | 241 877.00 | 366 197.00 | 608 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 836.00 | 26.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 7 774.00 | 377.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 581.00 | 251 487.00 | 442 095.00 | 693 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 268.00 | 251 486.00 | 466 782.00 | 718 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 80 892.00 | 72 680.00 | | 80 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | 8 212.00 | | 19 116.00 |
DL TOTAL (I) | 220 857.00 | 201 742.00 | | 220 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 775.00 | 92 459.00 | | 71 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 155 492.00 | | 162 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 3 004.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094.00 | 7 103.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 925.00 | 258 634.00 | | 245 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 782.00 | 460 376.00 | | 466 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 1 652.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 132.00 | 87 952.00 | | 81 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 016.00 | 79 740.00 | | 62 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 116.00 | 8 212.00 | | 19 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 582.00 | | | 693 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 552.00 | | | 693 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 262.00 | 13 224.00 | | 238 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 262.00 | 13 224.00 | | 238 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 651.00 | 21 291.00 | 50 360.00 | 71 651.00 |
VI Groupe et associés | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398.00 | 10 368.00 | 30.00 | 10 398.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 134.00 | 188 644.00 | 56 490.00 | 245 134.00 |