| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 003.00 | 1 597.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 981.00 | 59 051.00 | 24 930.00 | 83 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 062.00 | 81 806.00 | 394 256.00 | 476 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 177.00 | 148 860.00 | 2 174 317.00 | 2 323 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 702 625.00 | | 1 702 625.00 | 1 702 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 009.00 | | 1 757 009.00 | 1 757 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 185.00 | 148 860.00 | 3 931 326.00 | 4 080 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 266.00 | 903 783.00 | | 904 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 052.00 | 3 371.00 | | 7 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
DH Report à nouveau | | 4 696 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 576.00 | 857 108.00 | | 1 619 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 321.00 | 6 551 322.00 | | 2 621 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | 11 292.00 | | 10 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413.00 | 1 002.00 | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 190.00 | 172 993.00 | | 148 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 186.00 | 873 617.00 | | 1 122 186.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | 8 505.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 005.00 | 1 067 409.00 | | 1 310 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 326.00 | 7 868 731.00 | | 3 931 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 005.00 | 1 067 409.00 | | 1 310 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 902.00 | 11 292.00 | | 10 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 215 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 215 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 275.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 5 490.00 | | 7 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 111.00 | 5 490.00 | | 257 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 31 691.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | 4 171.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 35 862.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 094.00 | -30 372.00 | | 246 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 864.00 | 318 218.00 | | 558 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 363.00 | 5 921 912.00 | | 7 482 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 786.00 | 5 064 805.00 | | 5 862 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 576.00 | 857 108.00 | | 1 619 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 504.00 | | 43 864.00 | 2 370 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 191.00 | 2 323 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 191.00 | 560 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 190.00 | | 1 410.00 | 1 708 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 780.00 | | 42 454.00 | 608 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 530.00 | 43 275.00 | 71 946.00 | 177 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 551.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 075.00 | 42 725.00 | 71 947.00 | 170 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 402.00 | 799 402.00 | | 799 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 800.00 | 43 266.00 | 53 534.00 | 96 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 005.00 | 1 310 005.00 | | 1 310 005.00 |