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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 1 080.00 | 1 108.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 986.00 | 105 935.00 | 44 050.00 | 149 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 453.00 | 107 266.00 | 228 187.00 | 335 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
BZ Autres créances | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
CF Disponibilités | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 340.00 | | 279 340.00 | 279 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 793.00 | 107 266.00 | 507 527.00 | 614 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 528.00 | | | 314 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 527.00 | | | 507 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
FG Production vendue services | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 281.00 | | 372 281.00 | 372 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 562.00 | | | 590 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 659.00 | | | 572 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 088.00 | | 7 650.00 | 546 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 485.00 | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 284.00 | 335 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 980.00 | 177 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 819.00 | 152 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 344.00 | | 7 650.00 | 198 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 438.00 | 11 075.00 | 40 247.00 | 136 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 188.00 | 11 075.00 | 40 247.00 | 136 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 845.00 | 156 235.00 | 10 610.00 | 166 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 414.00 | | | 225 414.00 |