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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 2 539.00 | 2 087.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 048.00 | 12 377.00 | 2 671.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 538.00 | 14 917.00 | 26 620.00 | 41 538.00 |
BT Marchandises | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 451.00 | 3 437.00 | 339 013.00 | 342 451.00 |
BZ Autres créances | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
CF Disponibilités | 1 038 404.00 | | 1 038 404.00 | 1 038 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 998.00 | 3 437.00 | 1 620 561.00 | 1 623 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 536.00 | 18 355.00 | 1 647 181.00 | 1 665 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 806 507.00 | 628 243.00 | | 806 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | 178 263.00 | | 73 325.00 |
DL TOTAL (I) | 907 332.00 | 834 007.00 | | 907 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 321.00 | 578.00 | | 500 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 627.00 | 400 578.00 | | 150 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 703.00 | 163 994.00 | | 84 703.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 7 718.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 849.00 | 572 870.00 | | 739 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 181.00 | 1 406 877.00 | | 1 647 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 090.00 | 20 278.00 | 3 409 369.00 | 3 389 090.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 180.00 | 20 278.00 | 3 409 458.00 | 3 389 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 910.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 910.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 833.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 833.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | 76.00 | | -3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 80 188.00 | | 34 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 309.00 | 5 045 683.00 | | 3 443 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 984.00 | 4 867 420.00 | | 3 369 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | 178 263.00 | | 73 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 129.00 | 1 658.00 | | 60 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 861.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 250.00 | 41 538.00 | | 20 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 19 676.00 | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | 1 658.00 | | 38 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 858.00 | 2 309.00 | 20 250.00 | 32 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | 2 309.00 | 20 250.00 | 32 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 639.00 | | 1 201.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | | 1 201.00 | 4 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | | 1 201.00 | 4 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
UX Autres créances clients | 342 451.00 | 342 451.00 | | 342 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 603.00 | 454 742.00 | 21 861.00 | 476 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 849.00 | 239 849.00 | 500 000.00 | 739 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |