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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 151.00 | 12 352.00 | 224 799.00 | 237 151.00 |
AP Constructions | 79 312.00 | 74 566.00 | 4 747.00 | 79 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 528.00 | 173 659.00 | 109 869.00 | 283 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 946.00 | 321 675.00 | 665 271.00 | 986 946.00 |
BT Marchandises | 797 116.00 | | 797 116.00 | 797 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 504.00 | | 312 504.00 | 312 504.00 |
BZ Autres créances | 305 229.00 | 47 641.00 | 257 589.00 | 305 229.00 |
CF Disponibilités | 713 999.00 | | 713 999.00 | 713 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 582.00 | 47 641.00 | 2 132 942.00 | 2 180 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 529.00 | 369 316.00 | 2 798 213.00 | 3 167 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
CU Autres participations | 59 055.00 | 58 554.00 | 501.00 | 59 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 417.00 | 378 202.00 | | 397 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 607.00 | 269 215.00 | | 250 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 159.00 | 3 108.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 704 183.00 | 705 525.00 | | 704 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 604.00 | 714 353.00 | | 875 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 318.00 | 1 037 159.00 | | 924 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | 99 807.00 | | 50 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 402.00 | 250.00 | | 237 402.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 229.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 030.00 | 1 858 298.00 | | 2 094 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 213.00 | 2 563 823.00 | | 2 798 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 221.00 | 1 858 298.00 | | 1 345 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 31 040.00 | | 1 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134 093.00 | | 4 134 093.00 | 4 134 093.00 |
FG Production vendue services | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 184.00 | | 4 195 184.00 | 4 195 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 641.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | 828.00 | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | 2 777.00 | | 12 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028.00 | 14 182.00 | | 10 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | 14 252.00 | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | -11 475.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 219.00 | 102 847.00 | | -26 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 462.00 | 3 503 820.00 | | 4 216 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 855.00 | 3 234 604.00 | | 3 965 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 607.00 | 269 215.00 | | 250 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 848.00 | | 644 149.00 | 345 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 986 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 662 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 237 151.00 | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 810.00 | | 398 181.00 | 267 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 493.00 | | 8 817.00 | 75 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 069.00 | 39 103.00 | 3 051.00 | 227 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 12 352.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 524.00 | 26 752.00 | 3 051.00 | 224 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 195.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 318.00 | 924 318.00 | | 924 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 402.00 | 237 402.00 | | 237 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UX Autres créances clients | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 352.00 | 125 542.00 | 533 102.00 | 874 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 576.00 | 653 576.00 | | 653 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 030.00 | 1 345 221.00 | 533 102.00 | 2 094 030.00 |