| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 770.00 | 862.00 | 1 632.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 360.00 | 770.00 | 46 590.00 | 47 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 103.00 | 193.00 | 34 910.00 | 35 103.00 |
072 Créances – Autres | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 202.00 | 193.00 | 47 009.00 | 47 202.00 |
110 Total général Actif | 94 562.00 | 963.00 | 93 599.00 | 94 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 701.00 | 123 150.00 | | 112 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | 1 391.00 | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 756.00 | 124 541.00 | | 120 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 653.00 | 47 981.00 | | 60 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -829.00 | 176.00 | | -829.00 |
242 Autres charges externes. | 30 088.00 | 28 793.00 | | 30 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 085.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 159.00 | 39 282.00 | | 34 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 193.00 | 3 814.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 8 856.00 | 1.00 | | 8 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 891.00 | 121 132.00 | | 134 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 136.00 | 3 409.00 | | -14 136.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 071.00 | 1 425.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 212.00 | 4 067.00 | | -15 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |