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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 40 280.00 | 520.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | 53 421.00 | 25 657.00 | 27 764.00 | 53 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 554.00 | 56 894.00 | 1 661.00 | 58 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 295.00 | 122 831.00 | 36 465.00 | 159 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 401 912.00 | | 401 912.00 | 401 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 063.00 | | 636 063.00 | 636 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 358.00 | 122 831.00 | 672 528.00 | 795 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 444 533.00 | 394 992.00 | | 444 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 940.00 | 49 542.00 | | 82 940.00 |
DL TOTAL (I) | 535 723.00 | 452 783.00 | | 535 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 351.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 11 579.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 214.00 | 138 579.00 | | 126 214.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 6 633.00 | | 4 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 804.00 | 157 142.00 | | 136 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 528.00 | 609 925.00 | | 672 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 804.00 | 157 142.00 | | 136 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 137.00 | | 925 137.00 | 925 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 137.00 | | 925 137.00 | 925 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 182.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 182.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -180.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 738.00 | 9 808.00 | | 24 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 760.00 | 988 819.00 | | 927 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 820.00 | 939 277.00 | | 844 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 940.00 | 49 542.00 | | 82 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 647.00 | 549.00 | | 163 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 159 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 111 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 251.00 | 549.00 | | 40 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 098.00 | 9 234.00 | 501.00 | 114 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 251.00 | 29.00 | | 40 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | 9 205.00 | 501.00 | 73 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 671.00 | 234 151.00 | 6 520.00 | 240 671.00 |
VW T.V.A. | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |