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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 34.00 | 443.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 405.00 | 69 398.00 | 40 007.00 | 109 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 192.00 | 69 942.00 | 44 250.00 | 114 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 202.00 | 975.00 | 96 227.00 | 97 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 863.00 | 10 654.00 | 242 209.00 | 252 863.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 137.00 | 11 629.00 | 421 508.00 | 433 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 329.00 | 81 571.00 | 465 758.00 | 547 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 791.00 | -12 105.00 | | -44 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 199.00 | -32 686.00 | | 18 199.00 |
DL TOTAL (I) | -18 342.00 | -36 541.00 | | -18 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 674.00 | 65 676.00 | | 55 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 3 122.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 094.00 | 241 615.00 | | 235 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 813.00 | 31 525.00 | | 31 813.00 |
EA Autres dettes | 152 780.00 | 201 702.00 | | 152 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 100.00 | 543 641.00 | | 484 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 758.00 | 507 100.00 | | 465 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 575.00 | | 3 555.00 | 122 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 114 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 109 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 775.00 | | 3 078.00 | 118 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 432.00 | 15 366.00 | 8 855.00 | 63 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 432.00 | 15 331.00 | 8 855.00 | 63 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 10 654.00 | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | 10 654.00 | | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 094.00 | 235 094.00 | | 235 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 863.00 | 252 863.00 | | 252 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 042.00 | 14 388.00 | 40 655.00 | 55 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 100.00 | 443 445.00 | 40 655.00 | 484 100.00 |