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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 33 664.00 | 22.00 | 33 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 285.00 | 33 664.00 | 1 621.00 | 35 285.00 |
060 Stock marchandises | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
088 Caisse | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
110 Total général Actif | 86 745.00 | 33 664.00 | 53 081.00 | 86 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | 150 861.00 | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 172.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 793.00 | 206 219.00 | | 169 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 366.00 | 100 740.00 | | 91 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 084.00 | 7 064.00 | | -4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 40 804.00 | 40 596.00 | | 40 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 6 166.00 | | 6 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 23 614.00 | 27 107.00 | | 23 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 561.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 019.00 | 213 238.00 | | 183 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 226.00 | -7 019.00 | | -13 226.00 |
280 Produits financiers | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 6 635.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 016.00 | -7 217.00 | | -11 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |