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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 554 492.00 | 100 897.00 | 1 453 595.00 | 1 554 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 185.00 | 427 237.00 | 105 947.00 | 533 185.00 |
BZ Autres créances | 1 124 109.00 | 44 612.00 | 1 079 497.00 | 1 124 109.00 |
CF Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 733.00 | 572 746.00 | 2 652 987.00 | 3 225 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 309.00 | 572 746.00 | 2 776 563.00 | 3 349 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 847.00 | 1 671 190.00 | | 1 726 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 453.00 | 55 657.00 | | 215 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 880.00 | 1 735 427.00 | | 1 950 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 157 800.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 904.00 | 608 384.00 | | 551 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 220 983.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 22 480.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 758.00 | 82 675.00 | | 243 758.00 |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 682.00 | 951 861.00 | | 815 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 563.00 | 2 845 088.00 | | 2 776 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 295.00 | 412 315.00 | | 335 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950.00 | 73 265.00 | | 14 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 750.00 | 73 265.00 | | 162 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 021.00 | 73 855.00 | | 171 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 021.00 | 73 855.00 | | 171 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | -589.00 | | -8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 201.00 | 164 969.00 | | 440 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 748.00 | 109 312.00 | | 224 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 453.00 | 55 657.00 | | 215 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 063.00 | | 9 513.00 | 114 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 063.00 | | 9 513.00 | 114 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 083.00 | 161 083.00 | | 161 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 685.00 | 512 685.00 | | 512 685.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 641.00 | 1 058 641.00 | | 1 058 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 411.00 | 58 206.00 | 263 495.00 | 521 411.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 269.00 | 1 776 269.00 | | 1 776 269.00 |
VW T.V.A. | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 499.00 | 335 295.00 | 263 495.00 | 798 499.00 |