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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 349.00 | 3 381.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 389.00 | 6 807.00 | 13 582.00 | 20 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 236.00 | 46 636.00 | 34 601.00 | 81 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 496.00 | 53 792.00 | 55 704.00 | 109 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
BN En cours de production de biens | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 645.00 | 4 938.00 | 156 707.00 | 161 645.00 |
BZ Autres créances | 391 772.00 | | 391 772.00 | 391 772.00 |
CF Disponibilités | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 361.00 | 4 938.00 | 863 423.00 | 868 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 856.00 | 58 730.00 | 919 127.00 | 977 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 156 126.00 | 113 299.00 | | 156 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 101.00 | 42 827.00 | | 72 101.00 |
DL TOTAL (I) | 245 017.00 | 172 916.00 | | 245 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 277.00 | 209 371.00 | | 360 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 536.00 | 92 035.00 | | 148 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 761.00 | 100 076.00 | | 104 761.00 |
EA Autres dettes | 60 536.00 | 7 859.00 | | 60 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 110.00 | 424 194.00 | | 674 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 127.00 | 597 110.00 | | 919 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 692.00 | 424 194.00 | | 355 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 851.00 | | 1 961 851.00 | 1 961 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 851.00 | | 1 961 851.00 | 1 961 851.00 |
FM Production stockée | | | -30 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 465.00 | 667.00 | | 15 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 360.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 257.00 | 360.00 | | 23 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | -360.00 | | 5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 14 793.00 | | 26 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 021.00 | 1 634 389.00 | | 1 977 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 920.00 | 1 591 563.00 | | 1 904 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 101.00 | 42 827.00 | | 72 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 542.00 | 13 752.00 | | 16 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 990.00 | | 53 684.00 | 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 178.00 | 109 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 779.00 | 101 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 3 481.00 | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 201.00 | | 50 203.00 | 105 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 812.00 | 14 737.00 | 32 757.00 | 71 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 100.00 | 1 399.00 | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 163.00 | 14 637.00 | 31 358.00 | 70 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VC Groupe et associés | 356 514.00 | | 356 514.00 | 356 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 277.00 | 41 859.00 | 318 418.00 | 360 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 982.00 | 202 328.00 | 360 654.00 | 562 982.00 |
VW T.V.A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 110.00 | 355 692.00 | 318 418.00 | 674 110.00 |