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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 510.00 | 15 510.00 | 1 000.00 | 16 510.00 |
AH Fonds commercial | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
AP Constructions | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052.00 | 34 305.00 | 747.00 | 35 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 659.00 | 187 968.00 | 100 690.00 | 288 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 085.00 | | 633 085.00 | 633 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 515.00 | 19 977.00 | 430 538.00 | 450 515.00 |
BZ Autres créances | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
CF Disponibilités | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 673.00 | 19 977.00 | 1 806 696.00 | 1 826 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 332.00 | 207 945.00 | 1 907 387.00 | 2 115 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 1 127 353.00 | 834 052.00 | | 1 127 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 403.00 | 293 300.00 | | 117 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 756.00 | 1 347 353.00 | | 1 464 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 388.00 | 100 000.00 | | 94 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638.00 | 8 981.00 | | 54 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 465.00 | 121 077.00 | | 263 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 349.00 | 36 418.00 | | 29 349.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 182.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 630.00 | 266 659.00 | | 442 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 387.00 | 1 614 013.00 | | 1 907 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 575.00 | 173 326.00 | | 366 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 386 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 170.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -170.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | 113 548.00 | | 45 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 931.00 | 2 401 670.00 | | 2 395 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 527.00 | 2 108 369.00 | | 2 278 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 403.00 | 293 300.00 | | 117 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 720.00 | | 875.00 | 292 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 288 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 173 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 267.00 | | 875.00 | 177 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 297.00 | 6 549.00 | 4 877.00 | 186 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 510.00 | 1 000.00 | | 14 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 787.00 | 5 549.00 | 4 877.00 | 171 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 389.00 | 18 334.00 | 76 055.00 | 94 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976 357.00 | 976 357.00 | | 976 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 588.00 | 981 588.00 | | 981 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 630.00 | 366 575.00 | 76 055.00 | 442 630.00 |