| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 587.00 | 338 665.00 | 56 922.00 | 395 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 639.00 | 20 045.00 | 51 594.00 | 71 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 983.00 | 358 710.00 | 129 273.00 | 487 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
BZ Autres créances | 242 543.00 | | 242 543.00 | 242 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659 128.00 | | 1 659 128.00 | 1 659 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 178.00 | | 2 330 178.00 | 2 330 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 161.00 | 358 710.00 | 2 459 451.00 | 2 818 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 634.00 | 89 056.00 | | 145 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 180.00 | 656 578.00 | | 746 180.00 |
DL TOTAL (I) | 935 815.00 | 789 634.00 | | 935 815.00 |
DP Provisions pour risques | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 668.00 | 150 693.00 | | 204 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 181.00 | 598 169.00 | | 433 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 002.00 | 587 454.00 | | 418 002.00 |
EA Autres dettes | 193 259.00 | 159 133.00 | | 193 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 120 465.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 110.00 | 1 615 914.00 | | 1 439 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 451.00 | 2 490 075.00 | | 2 459 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 561.00 | 1 341 938.00 | | 1 042 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 685.00 | | 2 863 685.00 | 2 863 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 685.00 | | 2 863 685.00 | 2 863 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 183.00 | 56 177.00 | | 61 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 760.00 | 4 646.00 | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 13 049.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 13 049.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 13 777.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 13 777.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | -729.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 991.00 | 248 222.00 | | 259 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 305.00 | 4 885 176.00 | | 4 806 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 125.00 | 4 228 598.00 | | 4 060 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 180.00 | 656 578.00 | | 746 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 909.00 | 13 968.00 | | 14 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 516.00 | | 30 710.00 | 436 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 686.00 | 27 024.00 | | 331 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 686.00 | 27 024.00 | | 331 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 181.00 | 433 181.00 | | 433 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 532.00 | 201 532.00 | | 201 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 963.00 | 139 963.00 | | 139 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
UX Autres créances clients | 198 620.00 | | | 198 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VP Divers | 218 296.00 | | | 218 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 807.00 | 471 050.00 | 20 757.00 | 491 807.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 110.00 | 1 042 561.00 | 193 259.00 | 1 439 110.00 |