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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 364.00 | 80 912.00 | 82 451.00 | 163 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 456.00 | 89 911.00 | 83 544.00 | 173 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 840.00 | | 343 840.00 | 343 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 296.00 | 89 911.00 | 427 385.00 | 517 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 111 384.00 | 104 188.00 | | 111 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 37 195.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 134 895.00 | 149 744.00 | | 134 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 086.00 | 63 231.00 | | 72 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | 36 661.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 79 060.00 | | 101 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 841.00 | 56 704.00 | | 65 841.00 |
EA Autres dettes | 35 378.00 | 50 793.00 | | 35 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 489.00 | 286 451.00 | | 292 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 385.00 | 436 196.00 | | 427 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 544.00 | 238 236.00 | | 243 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 219.00 | | 15 404.00 | 165 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 173 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 163 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 127.00 | | 15 404.00 | 155 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 21 384.00 | 2 754.00 | 71 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 283.00 | 21 384.00 | 2 754.00 | 62 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 883.00 | 22 938.00 | 48 635.00 | 71 883.00 |
VI Groupe et associés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 638.00 | 210 638.00 | | 210 638.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 489.00 | 243 544.00 | 48 635.00 | 292 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |