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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 462.00 | 92 417.00 | 490 044.00 | 582 462.00 |
040 Immobilisations financières | 833 467.00 | | 833 467.00 | 833 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 418 229.00 | 94 717.00 | 1 323 512.00 | 1 418 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 492 716.00 | | 492 716.00 | 492 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 412.00 | 188 588.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 631.00 | 11 412.00 | 820 219.00 | 831 631.00 |
110 Total général Actif | 2 249 860.00 | 106 129.00 | 2 143 730.00 | 2 249 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 515 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 778 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 612 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 143 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 176.00 | 59 876.00 | | 60 176.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | 1 103.00 | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 586.00 | 60 979.00 | | 61 586.00 |
242 Autres charges externes. | 20 219.00 | 37 998.00 | | 20 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 3 273.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 461.00 | 13 781.00 | | 17 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 795.00 | 38 956.00 | | 36 795.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 1 655.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 729.00 | 95 662.00 | | 77 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 143.00 | -34 683.00 | | -16 143.00 |
280 Produits financiers | 369 404.00 | 50 304.00 | | 369 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 680.00 | 69 322.00 | | 84 680.00 |
294 Charges financières | 15 405.00 | 3 199.00 | | 15 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 005.00 | 44 042.00 | | 61 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 481.00 | 6 048.00 | | 93 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 050.00 | 31 654.00 | | 268 050.00 |