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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
AH Fonds commercial | 678 700.00 | | 678 700.00 | 678 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 569.00 | 526.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 524.00 | 125 830.00 | 1 694.00 | 127 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 726.00 | 165 722.00 | 689 004.00 | 854 726.00 |
BT Marchandises | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 373.00 | 165 722.00 | 794 651.00 | 960 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 441.00 | 569 839.00 | | 596 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | 26 601.00 | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 631 938.00 | 607 441.00 | | 631 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 300.00 | 61 377.00 | | 43 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 18 297.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 65 734.00 | | 64 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | 19 452.00 | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 713.00 | 167 859.00 | | 162 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 651.00 | 775 300.00 | | 794 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 713.00 | 154 771.00 | | 162 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 240.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 988.00 | | 1 130.00 | 854 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 854 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 128 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 146.00 | | | 679 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 882.00 | | 938.00 | 128 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 192.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 599.00 | 1 323.00 | 1 200.00 | 165 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 276.00 | 1 323.00 | 1 200.00 | 126 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |