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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 667.00 | 30 868.00 | 18 798.00 | 49 667.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 881.00 | 30 868.00 | 39 012.00 | 69 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | 1 360.00 | 35 577.00 | 36 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 256.00 | 1 360.00 | 44 896.00 | 46 256.00 |
110 Total général Actif | 116 137.00 | 32 228.00 | 83 908.00 | 116 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 16 099.00 | 176.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 073.00 | 13 915.00 | 13 158.00 | 27 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 531.00 | 30 015.00 | 13 516.00 | 43 531.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 912.00 | 30 015.00 | 35 896.00 | 65 912.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
222 Production stockée | -900.00 | | | -900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
242 Autres charges externes. | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
252 Charges sociales | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | -3 274.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 4 824.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 24 315.00 | 24 043.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | 3 375.00 | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 194.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 3 671.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 389.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | 5 239.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 581.00 | 12 870.00 | | 11 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 896.00 | 36 914.00 | | 35 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 341.00 | | | 341.00 |
FG Production vendue services | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 379.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 232.00 | 65 614.00 | | 44 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 961.00 | 60 790.00 | | 43 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 4 824.00 | | 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 097.00 | | 13 435.00 | 30 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 097.00 | | 13 253.00 | 30 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 736.00 | 3 279.00 | | 26 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | 3 279.00 | | 26 736.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 361.00 | 14 211.00 | 150.00 | 14 361.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |