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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 21 869.00 | 663.00 | 22 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 958.00 | 21 869.00 | 87 090.00 | 108 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
072 Créances – Autres | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
110 Total général Actif | 205 386.00 | 21 869.00 | 183 517.00 | 205 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 874.00 | 106 693.00 | | 105 874.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 881.00 | 106 716.00 | | 105 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111.00 | 905.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 562.00 | 13 339.00 | | 12 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 300.00 | 660.00 | | 15 300.00 |
242 Autres charges externes. | 40 963.00 | 33 241.00 | | 40 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 826.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 434.00 | 27 449.00 | | 27 434.00 |
252 Charges sociales | 6 671.00 | 6 501.00 | | 6 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 947.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 2 578.00 | 628.00 | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 984.00 | 84 498.00 | | 106 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 104.00 | 22 218.00 | | -1 104.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 383.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 7 902.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 352.00 | 13 469.00 | | -1 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |