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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 602.00 | 28 316.00 | 5 286.00 | 33 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 121.00 | 354 720.00 | 24 401.00 | 379 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 999.00 | 384 276.00 | 88 724.00 | 472 999.00 |
BT Marchandises | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 345 150.00 | | 345 150.00 | 345 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 275.00 | | 420 275.00 | 420 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 275.00 | 384 276.00 | 508 999.00 | 893 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 713.00 | 108 101.00 | | 275 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 977.00 | 167 611.00 | | -18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 264 986.00 | 283 963.00 | | 264 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 5 286.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 13 191.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095.00 | 44 666.00 | | 25 095.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 3 398.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 013.00 | 66 541.00 | | 244 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 999.00 | 350 503.00 | | 508 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 013.00 | 66 541.00 | | 46 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 689.00 | | 11 310.00 | 461 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 413.00 | | 11 310.00 | 401 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 046.00 | 7 229.00 | | 377 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 807.00 | 7 229.00 | | 375 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | | 185 464.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VP Divers | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 406.00 | 48 726.00 | 5 680.00 | 54 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 013.00 | 46 013.00 | 185 464.00 | 244 013.00 |