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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 11 136.00 | 3 860.00 | 14 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 813.00 | 29 058.00 | 8 755.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 809.00 | 40 194.00 | 12 615.00 | 52 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 159.00 | 40 194.00 | 98 965.00 | 139 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 418.00 | 39 053.00 | | 27 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 302.00 | 38 366.00 | | 21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 56 970.00 | 85 668.00 | | 56 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 12 503.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | 5 730.00 | | 11 849.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 995.00 | 46 233.00 | | 41 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 965.00 | 131 901.00 | | 98 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 995.00 | 46 233.00 | | 41 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 715.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 884.00 | 154 649.00 | | 147 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 582.00 | 116 284.00 | | 126 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 302.00 | 38 366.00 | | 21 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 879.00 | 6 315.00 | | 33 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 484.00 | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 5 831.00 | | 23 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 641.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | 4 844.00 | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 5 771.00 | 9 587.00 | | 5 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 119.00 | 44 376.00 | | 51 119.00 |
YT Sous‐traitance | 29 613.00 | 27 949.00 | | 29 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 408.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 2 049.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 575.00 | 23 826.00 | | 27 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 752.00 | 12 927.00 | | 15 752.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 513.00 | 86 756.00 | | 91 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |