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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 506 724.00 | | 506 724.00 | 506 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 719.00 | 619 822.00 | 137 898.00 | 757 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 734.00 | 477 137.00 | 101 597.00 | 578 734.00 |
AX Avances et acomptes | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 369.00 | 1 100 546.00 | 857 823.00 | 1 958 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BT Marchandises | 432 290.00 | | 432 290.00 | 432 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 148.00 | 42.00 | 26 106.00 | 26 148.00 |
BZ Autres créances | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CF Disponibilités | 301 145.00 | | 301 145.00 | 301 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 416.00 | 42.00 | 915 374.00 | 915 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 786.00 | 1 100 588.00 | 1 773 197.00 | 2 873 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 869 786.00 | 715 972.00 | | 869 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 621.00 | 168 814.00 | | 213 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 407.00 | 950 786.00 | | 1 149 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 262.00 | 181 421.00 | | 91 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 2 062.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 782.00 | 408 845.00 | | 355 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 857.00 | 157 087.00 | | 164 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 790.00 | 749 415.00 | | 623 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 197.00 | 1 700 201.00 | | 1 773 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 670.00 | 659 258.00 | | 583 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 654 915.00 | | 8 654 915.00 | 8 654 915.00 |
FD Production vendue biens | 503 067.00 | | 503 067.00 | 503 067.00 |
FG Production vendue services | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 279 847.00 | | 9 279 847.00 | 9 279 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | 8 292.00 | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 920.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 110.00 | 14 212.00 | | 36 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | 4 102.00 | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 826.00 | 5 951.00 | | 28 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 438.00 | 10 053.00 | | 37 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 4 159.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 115.00 | 52 727.00 | | 52 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 255.00 | 8 402 938.00 | | 9 356 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142 634.00 | 8 234 124.00 | | 9 142 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 621.00 | 168 814.00 | | 213 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 678.00 | | 163 553.00 | 1 825 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 862.00 | 1 958 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 862.00 | 1 442 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 312.00 | | | 510 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 757.00 | | 163 543.00 | 1 309 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 10.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 468.00 | 93 114.00 | 2 036.00 | 1 009 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 880.00 | 93 114.00 | 2 036.00 | 1 005 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 42.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 42.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 42.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 782.00 | 355 782.00 | | 355 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VC Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 262.00 | 51 142.00 | 40 120.00 | 91 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 194.00 | 169 574.00 | 5 619.00 | 175 194.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 790.00 | 583 670.00 | 40 120.00 | 623 790.00 |