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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 056.00 | 42 144.00 | 35 912.00 | 78 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 942.00 | 44 950.00 | 40 992.00 | 85 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 780.00 | | 165 780.00 | 165 780.00 |
BZ Autres créances | 838 567.00 | 192 772.00 | 645 795.00 | 838 567.00 |
CF Disponibilités | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 813.00 | 192 772.00 | 1 222 040.00 | 1 414 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 756.00 | 237 723.00 | 1 263 032.00 | 1 500 756.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 800 789.00 | | | 800 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
DL TOTAL (I) | 927 059.00 | | | 927 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
EA Autres dettes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 973.00 | | | 335 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 032.00 | | | 1 263 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 973.00 | | | 335 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 136.00 | | 580 136.00 | 580 136.00 |
FG Production vendue services | 264 275.00 | | 264 275.00 | 264 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 411.00 | | 844 411.00 | 844 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 030.00 | | | -78 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360.00 | | | 996 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 890.00 | | | 878 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 078.00 | 9 873.00 | | 35 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 272.00 | 9 873.00 | | 32 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
VP Divers | 838 568.00 | | | 838 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 378.00 | 1 004 348.00 | 30.00 | 1 004 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 974.00 | 335 974.00 | | 335 974.00 |