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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 617.00 | 147 598.00 | 37 018.00 | 184 617.00 |
040 Immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 777.00 | 147 598.00 | 254 179.00 | 401 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
060 Stock marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
110 Total général Actif | 468 152.00 | 147 598.00 | 320 554.00 | 468 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 941.00 | 1 848.00 | | 1 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 761.00 | 199 620.00 | | 227 761.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 719.00 | 201 478.00 | | 229 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 123.00 | 2 038.00 | | 2 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | 2 115.00 | | 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 145.00 | 52 346.00 | | 56 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 694.00 | 11 083.00 | | 7 694.00 |
242 Autres charges externes. | 46 038.00 | 46 084.00 | | 46 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 182.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 100.00 | 69 221.00 | | 71 100.00 |
252 Charges sociales | 14 149.00 | 475.00 | | 14 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 180.00 | 9 460.00 | | 9 180.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 786.00 | 195 016.00 | | 209 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 933.00 | 6 462.00 | | 19 933.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 569.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 700.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 010.00 | 5 193.00 | | 19 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 477.00 | | | 392 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |