| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 401.00 | 105 769.00 | 4 632.00 | 110 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 10 080.00 | 720.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 077.00 | 59 986.00 | 37 091.00 | 97 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 128.00 | 345 543.00 | 620 585.00 | 966 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 536.00 | 521 378.00 | 3 190 158.00 | 3 711 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 524.00 | | 2 226 524.00 | 2 226 524.00 |
BZ Autres créances | 3 453 435.00 | | 3 453 435.00 | 3 453 435.00 |
CF Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 142.00 | | 5 792 142.00 | 5 792 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 678.00 | 521 378.00 | 8 982 300.00 | 9 503 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 859.00 | 2 414 618.00 | | 2 657 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 528.00 | 243 240.00 | | 562 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 502.00 | 62 576.00 | | 54 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 889.00 | 2 830 434.00 | | 3 384 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 235.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 221.00 | 223 946.00 | | 303 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 802.00 | 205 718.00 | | 161 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 918.00 | 89 241.00 | | 117 918.00 |
EA Autres dettes | 4 473 149.00 | 1 437 427.00 | | 4 473 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 796.00 | 235 690.00 | | 510 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 410.00 | 2 192 257.00 | | 5 597 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 299.00 | 5 022 691.00 | | 8 982 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 410.00 | 2 192 258.00 | | 5 597 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 404.00 | | 3 439 404.00 | 3 439 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 404.00 | | 3 439 404.00 | 3 439 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | 10 741.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | 10 741.00 | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 698.00 | 47 783.00 | | 133 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 481.00 | 2 433 223.00 | | 3 729 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 953.00 | 2 189 982.00 | | 3 166 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 528.00 | 243 240.00 | | 562 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 767.00 | | 566 768.00 | 3 144 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 711 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 413.00 | | 504 918.00 | 670 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 153.00 | | 61 851.00 | 2 353 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 721.00 | 117 657.00 | | 403 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 615.00 | 17 234.00 | | 98 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 106.00 | 100 422.00 | | 305 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 778.00 | | 212 778.00 | 212 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 778.00 | | 212 778.00 | 212 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 778.00 | | 212 778.00 | 212 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 221.00 | 303 221.00 | | 303 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 802.00 | 161 802.00 | | 161 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 293.00 | 296 293.00 | | 296 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 796.00 | 510 796.00 | | 510 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 524.00 | 2 226 524.00 | | 2 226 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 377 330.00 | 3 377 330.00 | | 3 377 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 857.00 | 4 176 857.00 | | 4 176 857.00 |
VP Divers | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 669.00 | 5 895 668.00 | | 5 895 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 173.00 | 5 567 173.00 | | 5 567 173.00 |