| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793 417.00 | 749 888.00 | 3 043 529.00 | 3 793 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 106 215.00 | 6 872 568.00 | 7 233 647.00 | 14 106 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 989.00 | 762.00 | 321 227.00 | 321 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 221 621.00 | 7 623 218.00 | 10 598 403.00 | 18 221 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 194 052.00 | 741 230.00 | 22 452 822.00 | 23 194 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 503.00 | 46 343.00 | 4 492 159.00 | 4 538 503.00 |
BZ Autres créances | 2 921 579.00 | | 2 921 579.00 | 2 921 579.00 |
CF Disponibilités | 2 066 229.00 | | 2 066 229.00 | 2 066 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 720 363.00 | 787 574.00 | 31 932 790.00 | 32 720 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 941 985.00 | 8 410 792.00 | 42 531 193.00 | 50 941 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 6 606 446.00 | | 6 606 446.00 | 6 606 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 6 490 796.00 | 5 827 762.00 | | 6 490 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 504.00 | 355 788.00 | | 357 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 872 419.00 | 6 993 594.00 | | 7 872 419.00 |
DO TOTAL (II) | 6 791.00 | 9 823.00 | | 6 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 547.00 | 21 705.00 | | 27 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 547.00 | 21 705.00 | | 27 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 652.00 | 6 997 816.00 | | 3 546 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 368 780.00 | 13 446 582.00 | | 13 368 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 549 087.00 | 17 683 501.00 | | 14 549 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 607.00 | 193 819.00 | | 162 607.00 |
EA Autres dettes | 5 786 951.00 | 4 783 818.00 | | 5 786 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 704 818.00 | 35 913 901.00 | | 33 704 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 531 193.00 | 43 715 631.00 | | 42 531 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 519.00 | 3 950 366.00 | | 4 143 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 968 828.00 | 753 037.00 | | 968 828.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 6 791.00 | 9 823.00 | | 6 791.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 919 618.00 | 776 608.00 | | 919 618.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 919 618.00 | 776 608.00 | | 919 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 146 150.00 | |
FG Production vendue services | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 146 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 837 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 984 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 651 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 088 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 001.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 368 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 458.00 | 61 006.00 | | 43 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 458.00 | 61 006.00 | | 43 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 915.00 | 51 322.00 | | 43 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 915.00 | 51 322.00 | | 43 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 9 685.00 | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370.00 | 355.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 436.00 | -354 270.00 | | -286 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 472.00 | 788 501.00 | | 770 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 967.00 | 432 712.00 | | 412 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 504.00 | 355 788.00 | | 357 504.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 111 935.00 | 990 443.00 | | 1 111 935.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 111 935.00 | 990 443.00 | | 1 111 935.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 143 107.00 | 237 405.00 | | 143 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 968 828.00 | 753 038.00 | | 968 828.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 623 100.00 | | 10.00 | 6 623 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 623 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623 100.00 | | 10.00 | 6 623 100.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 126.00 | 1 990 126.00 | | 1 990 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 979.00 | 1 506 979.00 | | 1 506 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 673.00 | 453 373.00 | 1 586 300.00 | 2 039 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 756.00 | 1 985 756.00 | | 1 985 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449 770.00 | | | 3 449 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 446.00 | 184 446.00 | | 184 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 637.00 | 2 284 637.00 | | 2 284 637.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 820.00 | 4 143 520.00 | 1 586 300.00 | 5 729 820.00 |