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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 224.00 | 65 077.00 | 4 147.00 | 69 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 365.00 | 71 428.00 | 20 937.00 | 92 365.00 |
BT Marchandises | 588 335.00 | 57 244.00 | 531 091.00 | 588 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 389.00 | 5 188.00 | 1 487 201.00 | 1 492 389.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 225 408.00 | | 225 408.00 | 225 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 362.00 | 62 432.00 | 2 284 930.00 | 2 347 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 727.00 | 133 860.00 | 2 305 867.00 | 2 439 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 21 400.00 | 21 276.00 | | 21 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 124.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 131 634.00 | 131 401.00 | | 131 634.00 |
DP Provisions pour risques | 711 600.00 | 716 500.00 | | 711 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 600.00 | 716 500.00 | | 711 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 12 799.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 454.00 | 1 103 597.00 | | 1 155 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 022.00 | 214 065.00 | | 178 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 891.00 | 67 397.00 | | 110 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
EA Autres dettes | 18 132.00 | 14 114.00 | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 633.00 | 1 413 408.00 | | 1 462 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 867.00 | 2 261 309.00 | | 2 305 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 633.00 | 1 413 408.00 | | 1 462 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 808.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 600.00 | | 764.00 | 101 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 92 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 459.00 | | 764.00 | 68 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 316.00 | 112.00 | | 71 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 112.00 | | 64 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 500.00 | 69 500.00 | 74 400.00 | 716 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 500.00 | 69 500.00 | 74 400.00 | 716 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 500.00 | 74 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 586.00 | 1 173 586.00 | | 1 173 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 389.00 | 1 492 389.00 | | 1 492 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VP Divers | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 409.00 | 1 533 619.00 | 15 790.00 | 1 549 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 633.00 | 1 462 633.00 | | 1 462 633.00 |