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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 383.00 | 18 966.00 | 5 417.00 | 24 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AP Constructions | 72 404.00 | 23 523.00 | 48 881.00 | 72 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 184.00 | 11 461.00 | 6 723.00 | 18 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 484.00 | 28 104.00 | 36 381.00 | 64 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 269.00 | 91 588.00 | 98 682.00 | 190 269.00 |
BT Marchandises | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 442.00 | | 397 442.00 | 397 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 712.00 | 91 588.00 | 496 124.00 | 587 712.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 690.00 | 105 826.00 | | 110 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 644.00 | 19 863.00 | | 53 644.00 |
DL TOTAL (I) | 219 334.00 | 180 689.00 | | 219 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 332.00 | 175 509.00 | | 159 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 17 991.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 102 365.00 | | 83 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | 38 144.00 | | 25 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 789.00 | 335 102.00 | | 276 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 123.00 | 515 792.00 | | 496 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 29 053.00 | | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | 6 548.00 | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | 22 505.00 | | 40 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 332.00 | 60 027.00 | 99 305.00 | 159 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 684.00 | 129 204.00 | 480.00 | 129 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789.00 | 177 484.00 | 99 305.00 | 276 789.00 |