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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 581.00 | 369.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 324.00 | 36 923.00 | 84 401.00 | 121 324.00 |
040 Immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 324.00 | 37 504.00 | 109 820.00 | 147 324.00 |
060 Stock marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
084 Disponibilités | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
110 Total général Actif | 216 461.00 | 37 504.00 | 178 957.00 | 216 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 949.00 | 265 000.00 | | 376 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 834.00 | 5 191.00 | | 12 834.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | 10 148.00 | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 131.00 | 280 340.00 | | 393 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 717.00 | 83 725.00 | | 105 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -5 836.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -132.00 | 31.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 57 487.00 | 51 807.00 | | 57 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 3 027.00 | | 3 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 445.00 | 84 314.00 | | 116 445.00 |
252 Charges sociales | 16 142.00 | 11 858.00 | | 16 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 910.00 | 13 081.00 | | 16 910.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 8.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 700.00 | 242 014.00 | | 316 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 431.00 | 38 325.00 | | 76 431.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | 2 589.00 | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 887.00 | 4 500.00 | | 29 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 2 527.00 | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 383.00 | 28 709.00 | | 39 383.00 |