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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173 780.00 | 2 125 992.00 | 47 788.00 | 2 173 780.00 |
AH Fonds commercial | 657 282.00 | 657 000.00 | 282.00 | 657 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 898.00 | 30 802.00 | 96.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781 569.00 | 3 595 685.00 | 1 185 884.00 | 4 781 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BF Prêts | 1 066 508.00 | 19 000.00 | 1 047 508.00 | 1 066 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404 777.00 | | 1 404 777.00 | 1 404 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131 181.00 | 6 428 479.00 | 3 702 702.00 | 10 131 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061 995.00 | 130 753.00 | 12 931 242.00 | 13 061 995.00 |
BZ Autres créances | 10 008 249.00 | 7 000.00 | 10 001 249.00 | 10 008 249.00 |
CF Disponibilités | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687 324.00 | | 1 687 324.00 | 1 687 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 928 593.00 | 137 753.00 | 24 790 840.00 | 24 928 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 059 774.00 | 6 566 232.00 | 28 493 542.00 | 35 059 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 443.00 | 356 443.00 | | 356 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
DH Report à nouveau | 250 934.00 | 242 828.00 | | 250 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 610.00 | 8 107.00 | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 779 623.00 | 750 013.00 | | 779 623.00 |
DP Provisions pour risques | 476 845.00 | 793 517.00 | | 476 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 142 724.00 | 2 156 236.00 | | 2 142 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 569.00 | 2 949 753.00 | | 2 619 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020.00 | 9 783.00 | | 10 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 331.00 | 2 349 015.00 | | 2 402 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 655.00 | 8 606 476.00 | | 9 664 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751 433.00 | 16 545 839.00 | | 12 751 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 811.00 | 34 167.00 | | 42 811.00 |
EA Autres dettes | 223 100.00 | 174 694.00 | | 223 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 094 351.00 | 27 725 549.00 | | 25 094 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 493 542.00 | 31 425 314.00 | | 28 493 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 286 583.00 | 1 805 387.00 | 44 091 970.00 | 42 286 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 286 583.00 | 1 805 387.00 | 44 091 970.00 | 42 286 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 898 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 942 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 256 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 620 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 621 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 23 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 211 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | 38 794.00 | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 507 711.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 720.00 | 186 181.00 | | 332 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 779.00 | 1 732 686.00 | | 348 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 842.00 | 1 098 814.00 | | 709 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177 336.00 | 2 171 712.00 | | 3 177 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887 178.00 | 3 524 069.00 | | 3 887 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538 399.00 | -1 791 383.00 | | -3 538 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 18 392.00 | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 291 191.00 | 72 137 184.00 | | 80 291 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 261 581.00 | 72 129 077.00 | | 80 261 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 610.00 | 8 107.00 | | 29 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 306.00 | 359 028.00 | 1 379 855.00 | 6 773 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 238.00 | 45 076.00 | 150 322.00 | 2 231 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 068.00 | 313 952.00 | 1 229 533.00 | 4 542 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 949 753.00 | 2 536.00 | 332 720.00 | 2 949 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 753.00 | | | 813 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763 506.00 | 2 536.00 | 332 720.00 | 3 763 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 331.00 | 1 290 571.00 | 1 111 759.00 | 2 402 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 655.00 | 9 664 655.00 | | 9 664 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339 936.00 | 3 298 556.00 | 41 379.00 | 3 339 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504 680.00 | 3 504 680.00 | | 3 504 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
UP Prêts | 1 066 508.00 | 19 000.00 | 1 047 508.00 | 1 066 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404 777.00 | 756.00 | 1 404 021.00 | 1 404 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 905 091.00 | 12 905 091.00 | | 12 905 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 336.00 | 277 336.00 | | 277 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
VB T. V. A. | 1 787 305.00 | 1 787 305.00 | | 1 787 305.00 |
VC Groupe et associés | 7 578 632.00 | 7 578 632.00 | | 7 578 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VP Divers | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 735.00 | 1 063 735.00 | | 1 063 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 324.00 | 1 566 796.00 | 120 528.00 | 1 687 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228 852.00 | 24 656 795.00 | 2 572 057.00 | 27 228 852.00 |
VW T.V.A. | 4 843 083.00 | 4 843 083.00 | | 4 843 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 094 351.00 | 23 941 212.00 | 1 153 139.00 | 25 094 351.00 |