| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 4 389.00 | 1 170.00 | 5 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 136.00 | 217 806.00 | 542 330.00 | 760 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 699.00 | 222 196.00 | 543 504.00 | 765 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 721.00 | | 497 721.00 | 497 721.00 |
BZ Autres créances | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 405.00 | | 673 405.00 | 673 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 105.00 | 222 195.00 | 1 216 909.00 | 1 439 105.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 042.00 | 630 194.00 | | -474 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 254.00 | -1 104 237.00 | | -1 098 254.00 |
DL TOTAL (I) | -572 297.00 | 525 957.00 | | -572 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 889.00 | 58 304.00 | | 39 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 889.00 | 58 304.00 | | 39 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 239 432.00 | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 828.00 | 476 500.00 | | 547 828.00 |
EA Autres dettes | 1 111 799.00 | 16 468.00 | | 1 111 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 317.00 | 732 400.00 | | 1 749 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 908.00 | 1 316 661.00 | | 1 216 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 317.00 | 732 400.00 | | 1 749 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 066.00 | | 563 066.00 | 563 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 066.00 | | 563 066.00 | 563 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 783.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 148 812.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 265 779.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 265 802.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 002.00 | 667 730.00 | | 605 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 257.00 | 1 771 968.00 | | 1 703 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 254.00 | -1 104 237.00 | | -1 098 254.00 |