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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 3 655.00 | 2 260.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 750.00 | 85 884.00 | 113 866.00 | 199 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 477.00 | 93 350.00 | 116 126.00 | 209 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
CF Disponibilités | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 589.00 | 93 350.00 | 251 239.00 | 344 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 96 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 662.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 784.00 | 9 097.00 | | 6 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 066.00 | 35 082.00 | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 148 859.00 | 149 091.00 | | 148 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 663.00 | 84 616.00 | | 57 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 24 109.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 21 562.00 | | 18 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 4 036.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | 1 667.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 380.00 | 135 991.00 | | 102 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 239.00 | 285 082.00 | | 251 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 138.00 | 78 328.00 | | 72 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 615.00 | | 575 615.00 | 575 615.00 |
FG Production vendue services | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 716.00 | | 589 716.00 | 589 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 657.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 016.00 | 7 803.00 | | 7 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 391.00 | 7 803.00 | | 10 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | 7 803.00 | | 10 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 683.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 161.00 | 634 968.00 | | 601 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 377.00 | 625 871.00 | | 594 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 784.00 | 9 097.00 | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 437.00 | | 1 039.00 | 208 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 626.00 | | 1 039.00 | 204 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 693.00 | 29 657.00 | | 63 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 882.00 | 29 657.00 | | 59 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 663.00 | 27 421.00 | 30 242.00 | 57 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 380.00 | 72 138.00 | 30 242.00 | 102 380.00 |