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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 678.00 | 283 315.00 | 93 363.00 | 376 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 152.00 | 295 205.00 | 152 948.00 | 448 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 629 023.00 | | 629 023.00 | 629 023.00 |
CF Disponibilités | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 768.00 | | 711 768.00 | 711 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 921.00 | 295 205.00 | 864 716.00 | 1 159 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 486.00 | 433 342.00 | | 457 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 987.00 | 24 144.00 | | 70 987.00 |
DL TOTAL (I) | 536 723.00 | 465 736.00 | | 536 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 502.00 | 100 000.00 | | 97 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 3 045.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 1 159.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 688.00 | 109 503.00 | | 120 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 628.00 | 35 457.00 | | 30 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 997.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 993.00 | 250 161.00 | | 327 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 716.00 | 715 897.00 | | 864 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 423.00 | 199 002.00 | | 327 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 598.00 | | 943 598.00 | 943 598.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 972.00 | | 944 972.00 | 944 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 4 261.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 889.00 | 941 186.00 | | 994 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 901.00 | 917 042.00 | | 923 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 987.00 | 24 144.00 | | 70 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 977.00 | | 105 175.00 | 342 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 392.00 | | 105 175.00 | 283 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 205.00 | 16 000.00 | | 279 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 205.00 | 16 000.00 | | 279 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VC Groupe et associés | 599 282.00 | 599 282.00 | | 599 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 584.00 | 695 584.00 | | 695 584.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 423.00 | 327 423.00 | | 327 423.00 |