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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 9 530.00 | 520.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 177 043.00 | | 1 177 043.00 | 1 177 043.00 |
CF Disponibilités | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 517.00 | | 1 332 517.00 | 1 332 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 568.00 | 9 530.00 | 1 333 037.00 | 1 342 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 065 032.00 | | | 1 065 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 294.00 | | | 1 100 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EA Autres dettes | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 037.00 | | | 1 333 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 928.00 | 1 215 928.00 | | 1 215 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 300.00 | 1 215 928.00 | 372.00 | 1 216 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 743.00 | 232 743.00 | | 232 743.00 |