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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 569.00 | 13 517.00 | 8 053.00 | 21 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 185.00 | 81 053.00 | 24 132.00 | 105 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 441.00 | 94 570.00 | 226 871.00 | 321 441.00 |
BT Marchandises | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 967.00 | 94 570.00 | 387 397.00 | 481 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 894.00 | | | 184 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 243 448.00 | | | 243 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 397.00 | | | 387 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 505.00 | 1 189.00 | 363 694.00 | 362 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 505.00 | 1 189.00 | 363 694.00 | 362 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 283.00 | | | 365 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 429.00 | | | 347 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 672.00 | | 325.00 | 325 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 321 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 126 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | 325.00 | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 410.00 | 9 716.00 | 4 557.00 | 89 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 010.00 | 9 716.00 | 3 157.00 | 88 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VI Groupe et associés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 116.00 | 53 929.00 | 13 187.00 | 67 116.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
ST Autres comptes | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |