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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 989.00 | 20 000.00 | 37 989.00 | 57 989.00 |
BZ Autres créances | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CF Disponibilités | 446 555.00 | | 446 555.00 | 446 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 457.00 | 20 000.00 | 572 457.00 | 592 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 712.00 | 20 000.00 | 864 712.00 | 884 712.00 |
CU Autres participations | 284 352.00 | | 284 352.00 | 284 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 484 891.00 | 525 544.00 | | 484 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | -40 653.00 | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 702 473.00 | 609 169.00 | | 702 473.00 |
DP Provisions pour risques | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 710.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 525.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 302.00 | 31 694.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 065.00 | 33 929.00 | | 35 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 712.00 | 770 271.00 | | 864 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 207.00 | 218 268.00 | | 221 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 903.00 | 258 920.00 | | 127 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 304.00 | -40 653.00 | | 93 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 255.00 | | | 292 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 255.00 | | | 292 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 173.00 | | | 147 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VC Groupe et associés | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |