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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AN Terrains | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 491.00 | 13 365.00 | 6 018 126.00 | 6 031 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
BZ Autres créances | 4 588 839.00 | | 4 588 839.00 | 4 588 839.00 |
CF Disponibilités | 2 205 406.00 | | 2 205 406.00 | 2 205 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 176.00 | | 6 920 176.00 | 6 920 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 667.00 | 13 365.00 | 12 938 302.00 | 12 951 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 495 476.00 | | | 4 495 476.00 |
CU Autres participations | 5 688 826.00 | | 5 688 826.00 | 5 688 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 1.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 945 318.00 | | | 9 945 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049 726.00 | | | 10 049 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 792.00 | | | 708 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 189.00 | | | 2 039 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 576.00 | | | 2 888 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 938 302.00 | | | 12 938 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 696.00 | | | 259 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 625.00 | | | -43 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 061.00 | | | 409 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 403.00 | | 2 154 088.00 | 3 997 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 5 843 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 6 031 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 738.00 | | 2 154 088.00 | 3 809 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 495 476.00 | | 4 495 476.00 | 4 495 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 792.00 | 114 000.00 | 474 544.00 | 708 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 189.00 | 5 101.00 | 2 034 088.00 | 2 039 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 770.00 | 219 294.00 | 4 650 476.00 | 4 869 770.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 576.00 | 259 696.00 | 2 508 632.00 | 2 888 576.00 |