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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
AP Constructions | 1 819 162.00 | 1 114 907.00 | 704 254.00 | 1 819 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 233.00 | 1 114 907.00 | 812 325.00 | 1 927 233.00 |
BN En cours de production de biens | 989 251.00 | 173 000.00 | 816 251.00 | 989 251.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 846.00 | 173 000.00 | 885 846.00 | 1 058 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 079.00 | 1 287 907.00 | 1 698 172.00 | 2 986 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 654.00 | 283 654.00 | | 283 654.00 |
DH Report à nouveau | -3 138 045.00 | -2 890 921.00 | | -3 138 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 459.00 | -247 123.00 | | 193 459.00 |
DL TOTAL (I) | -2 652 680.00 | -2 846 140.00 | | -2 652 680.00 |
DP Provisions pour risques | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 411.00 | 4 962 110.00 | | 4 308 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 27 340.00 | | 32 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | | 10 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 341 179.00 | 5 000 369.00 | | 4 341 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 172.00 | 2 163 902.00 | | 1 698 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 655.00 | 32 313.00 | | 375 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 345.00 | -32 313.00 | | 430 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 042.00 | 113 403.00 | | 906 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 582.00 | 360 527.00 | | 712 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 460.00 | -247 124.00 | | 193 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 386.00 | | | 2 543 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 152.00 | | 1 927 233.00 | 616 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 152.00 | | 1 927 233.00 | 616 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 386.00 | | | 2 543 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 631.00 | 129 098.00 | 338 822.00 | 1 324 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 631.00 | 129 098.00 | 338 822.00 | 1 324 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 672.00 | | 9 672.00 | 182 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 4 308 411.00 | 4 308 411.00 | | 4 308 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 325.00 | 4 341 325.00 | | 4 341 325.00 |