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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 36 211.00 | 4 337.00 | 40 548.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 397.00 | 36 211.00 | 86 187.00 | 122 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
072 Créances – Autres | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
084 Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
110 Total général Actif | 164 708.00 | 36 211.00 | 128 497.00 | 164 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 741.00 | | | 172 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 931.00 | | | -14 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
252 Charges sociales | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 878.00 | | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 636.00 | | | -15 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 195.00 | | | -36 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |