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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 017.00 | 79 048.00 | 45 968.00 | 125 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 928.00 | 103 203.00 | 47 725.00 | 150 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 602.00 | 183 608.00 | 640 994.00 | 824 602.00 |
BT Marchandises | 498 412.00 | | 498 412.00 | 498 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | 7 684.00 | 51 853.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CF Disponibilités | 745 951.00 | | 745 951.00 | 745 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 007.00 | 7 684.00 | 1 421 323.00 | 1 429 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 609.00 | 191 291.00 | 2 062 317.00 | 2 253 609.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 946 800.00 | 857 206.00 | | 946 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 440.00 | 89 594.00 | | 115 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 340.00 | 1 092 900.00 | | 1 208 340.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 008.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 13 022.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 104.00 | 20 397.00 | | 48 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 807.00 | 642 911.00 | | 626 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 881.00 | 120 175.00 | | 150 881.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 9 647.00 | | 10 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 20 000.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 977.00 | 826 151.00 | | 853 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 317.00 | 1 920 059.00 | | 2 062 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 977.00 | 813 629.00 | | 853 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 500.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 320 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 331 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 374 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 411 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 19 862.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 3 913.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263.00 | 15 949.00 | | -6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 290.00 | 34 273.00 | | 45 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 375 268.00 | 11 445 917.00 | | 11 375 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 826.00 | 11 356 322.00 | | 11 259 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 440.00 | 89 594.00 | | 115 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 867.00 | | 40 546.00 | 822 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 811.00 | 824 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 811.00 | 277 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 916.00 | | 40 196.00 | 275 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 951.00 | | 350.00 | 546 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 140.00 | 25 279.00 | 38 811.00 | 197 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 140.00 | 25 279.00 | 38 811.00 | 197 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 807.00 | 626 807.00 | | 626 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 900.00 | 184 644.00 | 19 256.00 | 203 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 977.00 | 853 977.00 | | 853 977.00 |