| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 195.00 | 35 427.00 | 1 767.00 | 37 195.00 |
AN Terrains | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
AP Constructions | 286 650.00 | 82 425.00 | 204 226.00 | 286 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535.00 | 13 842.00 | 12 693.00 | 26 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 296.00 | 73 887.00 | 134 409.00 | 208 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 126.00 | 205 581.00 | 1 150 545.00 | 1 356 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | 213.00 | 4 571.00 | 4 784.00 |
BT Marchandises | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 942.00 | 11 291.00 | 436 651.00 | 447 942.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 801.00 | 15 986.00 | 75 815.00 | 91 801.00 |
CF Disponibilités | 580 551.00 | | 580 551.00 | 580 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 061.00 | 27 490.00 | 1 155 571.00 | 1 183 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 187.00 | 233 071.00 | 2 306 116.00 | 2 539 187.00 |
CU Autres participations | 759 700.00 | | 759 700.00 | 759 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 322.00 | 221 060.00 | | 296 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 155.00 | 725 263.00 | | 676 155.00 |
DL TOTAL (I) | 981 278.00 | 955 122.00 | | 981 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 790.00 | 1 051 831.00 | | 958 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | 4 848.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 781.00 | 234 175.00 | | 231 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 739.00 | 104 284.00 | | 131 739.00 |
EA Autres dettes | | 379 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 839.00 | 1 775 816.00 | | 1 324 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 116.00 | 2 730 938.00 | | 2 306 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 735.00 | 50 917.00 | 25 071.00 | 179 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 096.00 | 4 998.00 | 1 667.00 | 32 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 639.00 | 45 920.00 | 23 405.00 | 147 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 790.00 | 95 961.00 | 363 889.00 | 958 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 738.00 | 498 738.00 | | 498 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 638.00 | 498 738.00 | 5 900.00 | 504 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 279.00 | 460 451.00 | 363 889.00 | 1 323 279.00 |