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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 440.00 | 169 486.00 | 41 955.00 | 211 440.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 114.00 | 171 319.00 | 51 795.00 | 223 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
084 Disponibilités | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
110 Total général Actif | 329 692.00 | 171 319.00 | 158 373.00 | 329 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 511.00 | | | -22 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
252 Charges sociales | -328.00 | | | -328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 482.00 | | | -22 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 482.00 | | | -22 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |