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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 8 960.00 | 2 410.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 31 672.00 | 325.00 | 31 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 883.00 | 40 632.00 | 8 252.00 | 48 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 636.00 | 2 455.00 | 25 180.00 | 27 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 454.00 | 30 317.00 | 483 138.00 | 513 454.00 |
BZ Autres créances | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
CF Disponibilités | 314 467.00 | | 314 467.00 | 314 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 052.00 | 32 772.00 | 916 280.00 | 949 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 936.00 | 73 404.00 | 924 531.00 | 997 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 179.00 | 132 155.00 | | 194 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 389.00 | 112 024.00 | | 71 389.00 |
DL TOTAL (I) | 276 568.00 | 255 179.00 | | 276 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 151.00 | 200 122.00 | | 200 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 416.00 | 136 666.00 | | 207 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 883.00 | 166 192.00 | | 174 883.00 |
EA Autres dettes | 25 202.00 | 10 449.00 | | 25 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 313.00 | 33 571.00 | | 40 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 964.00 | 547 000.00 | | 647 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 531.00 | 802 179.00 | | 924 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 964.00 | 347 000.00 | | 647 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 122.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 123.00 | | 78 263.00 | 51 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 503.00 | 48 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 673.00 | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 31 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | 78 263.00 | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 114.00 | 4 258.00 | 3 739.00 | 40 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 2 554.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 1 703.00 | 3 739.00 | 33 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 229.00 | 2 455.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
6T Sur comptes clients | 17 511.00 | 14 406.00 | 1 600.00 | 17 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 739.00 | 16 861.00 | 3 828.00 | 19 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 739.00 | 16 861.00 | 3 828.00 | 19 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 861.00 | 3 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 446 103.00 | 446 103.00 | | 446 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
VB T. V. A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 465.00 | 539 598.00 | 72 868.00 | 612 465.00 |
VW T.V.A. | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 964.00 | 647 964.00 | | 647 964.00 |