| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 11 635 248.00 | | 11 635 248.00 | 11 635 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413 160.00 | 1 403 695.00 | 9 464.00 | 1 413 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 032.00 | 1 988 941.00 | 4 091.00 | 1 993 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 581 511.00 | 4 780 673.00 | 800 838.00 | 5 581 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937 927.00 | 8 174 634.00 | 12 763 292.00 | 20 937 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 537 447.00 | 1 423 390.00 | 8 114 057.00 | 9 537 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 560.00 | 551 638.00 | -408 077.00 | 143 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 994 056.00 | 1 565 851.00 | 32 428 205.00 | 33 994 056.00 |
BZ Autres créances | 10 597 796.00 | | 10 597 796.00 | 10 597 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 3 397 216.00 | | 3 397 216.00 | 3 397 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 672.00 | | 390 672.00 | 390 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 098 802.00 | 3 540 878.00 | 54 557 924.00 | 58 098 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 036 729.00 | 11 715 513.00 | 67 321 216.00 | 79 036 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 776 830.00 | | | 3 776 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 000.00 | | | 9 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 956 100.00 | | | 956 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 968 294.00 | | | -5 968 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 478 105.00 | | | -5 478 105.00 |
DK Provisions réglementées | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | -687 220.00 | | | -687 220.00 |
DP Provisions pour risques | 3 261 881.00 | | | 3 261 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 392 326.00 | | | 14 392 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 654 207.00 | | | 17 654 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304 751.00 | | | 29 304 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854 137.00 | | | 9 854 137.00 |
EA Autres dettes | 1 021 649.00 | | | 1 021 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 589 587.00 | | | 9 589 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 770 124.00 | | | 49 770 124.00 |
ED (V) | 584 105.00 | | | 584 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 321 216.00 | | | 67 321 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 431 199.00 | 16 318 239.00 | 63 749 438.00 | 47 431 199.00 |
FG Production vendue services | 14 546 418.00 | 6 228 510.00 | 20 774 927.00 | 14 546 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 977 617.00 | 22 546 749.00 | 84 524 366.00 | 61 977 617.00 |
FM Production stockée | | | -31 456 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 088 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 742 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 200 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 476 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 052 253.00 | |
GE Autres charges | | | 16 487 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 141 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333 809.00 | | | 3 333 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 225 626.00 | | | 14 225 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 584.00 | | | 325 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 257.00 | | | 3 366 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692 258.00 | | | 3 692 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330 999.00 | | | 3 330 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681 059.00 | | | 8 681 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 244 696.00 | | | 12 244 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552 438.00 | | | -8 552 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 918 880.00 | | | 64 918 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 396 985.00 | | | 70 396 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 478 105.00 | | | -5 478 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 749 158.00 | | 304 595.00 | 20 749 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 703.00 | 313 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 826.00 | 20 937 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 049 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 123.00 | 7 574 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049 733.00 | | | 13 049 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 535.00 | | 256 131.00 | 7 371 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 889.00 | | 48 464.00 | 327 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 201.00 | 307 773.00 | 52 340.00 | 7 919 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 540.00 | 17 480.00 | | 1 387 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531 661.00 | 290 293.00 | 52 340.00 | 6 531 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 634.00 | 43 662.00 | 36 042.00 | 66 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 201 570.00 | 10 689 663.00 | 6 237 026.00 | 13 201 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 586.00 | 231 083.00 | 324 380.00 | 660 586.00 |
6T Sur comptes clients | 959 305.00 | 1 381 091.00 | 774 645.00 | 959 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 891.00 | 1 612 173.00 | 1 098 925.00 | 1 619 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888 094.00 | 12 345 498.00 | 7 371 998.00 | 14 888 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 681 059.00 | 3 366 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 304 751.00 | 29 304 751.00 | | 29 304 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944 300.00 | 2 944 300.00 | | 2 944 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065 918.00 | 2 065 918.00 | | 2 065 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 649.00 | 1 021 649.00 | | 1 021 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 589 567.00 | 958 959.00 | | 9 589 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 650.00 | | 315 650.00 | 313 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 273 277.00 | 33 273 277.00 | | 33 273 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 779.00 | 720 779.00 | | 720 779.00 |
VB T. V. A. | 6 482 829.00 | 6 482 829.00 | | 6 482 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776 830.00 | | 3 776 830.00 | 3 776 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 751.00 | 620 751.00 | | 620 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 523.00 | 270 522.00 | | 270 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 672.00 | 390 672.00 | | 390 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 296 175.00 | 41 205 694.00 | 4 090 481.00 | 45 296 175.00 |
VW T.V.A. | 4 199 777.00 | 4 199 777.00 | | 4 199 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 771 279.00 | 49 771 279.00 | | 49 771 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673 311.00 | | | 673 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 936.00 | | | 473 936.00 |
ST Autres comptes | 3 861 299.00 | | | 3 861 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 422 049.00 | | | 2 422 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727 061.00 | | | 1 727 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119 543.00 | | | 1 119 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 206 612.00 | | | 12 206 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 686 953.00 | | | 6 686 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 544 153.00 | | | 8 544 153.00 |