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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334.00 | 3 329.00 | 3 006.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 093.00 | 43 333.00 | 8 760.00 | 52 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 265.00 | 54 446.00 | 153 820.00 | 208 265.00 |
BT Marchandises | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 198.00 | 2 676.00 | 1 301 522.00 | 1 304 198.00 |
BZ Autres créances | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
CF Disponibilités | 564 703.00 | | 564 703.00 | 564 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 674.00 | 2 676.00 | 3 201 998.00 | 3 204 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 939.00 | 57 122.00 | 3 355 817.00 | 3 412 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 808 076.00 | 687 401.00 | | 808 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 393.00 | 608 675.00 | | 244 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 469.00 | 1 626 076.00 | | 1 382 469.00 |
DP Provisions pour risques | 30 350.00 | 45 500.00 | | 30 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 900.00 | 2 187.00 | | 75 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 250.00 | 47 687.00 | | 106 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 232.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 840.00 | 64 279.00 | | 268 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 899.00 | 1 297 083.00 | | 1 273 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 679.00 | 350 254.00 | | 281 679.00 |
EA Autres dettes | 40 921.00 | 81 668.00 | | 40 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | 54 984.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 098.00 | 1 851 643.00 | | 1 867 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 817.00 | 3 525 405.00 | | 3 355 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 098.00 | 1 848 500.00 | | 1 867 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 232.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 832.00 | | 16 026.00 | 229 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 848.00 | | 6 372.00 | 84 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | 9 654.00 | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 214.00 | 13 025.00 | 32 793.00 | 74 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | 13 025.00 | 32 793.00 | 66 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 687.00 | 106 250.00 | 47 687.00 | 47 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 363.00 | 106 250.00 | 47 687.00 | 50 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 250.00 | 47 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 899.00 | 1 273 899.00 | | 1 273 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 775.00 | 1 297 775.00 | | 1 297 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VC Groupe et associés | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
VP Divers | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 618.00 | 1 665 008.00 | 12 610.00 | 1 677 618.00 |
VW T.V.A. | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 098.00 | 1 867 098.00 | | 1 867 098.00 |