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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 32 000.00 | 288 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 555.00 | 52 362.00 | 18 193.00 | 70 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 484.00 | 34 727.00 | 27 758.00 | 62 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 906.00 | 119 089.00 | 397 818.00 | 516 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 384.00 | 9 196.00 | 46 188.00 | 55 384.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CF Disponibilités | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 335.00 | 9 196.00 | 195 139.00 | 204 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 241.00 | 128 285.00 | 592 956.00 | 721 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
CU Autres participations | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 411 027.00 | 411 027.00 | | 411 027.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 264.00 | 48 651.00 | | 61 264.00 |
DL TOTAL (I) | 517 702.00 | 505 089.00 | | 517 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 13.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210.00 | 1 292.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 13 039.00 | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 969.00 | 42 064.00 | | 46 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 254.00 | 56 408.00 | | 75 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 956.00 | 561 497.00 | | 592 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 254.00 | 56 408.00 | | 75 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 13.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 142.00 | | 7 765.00 | 509 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 557.00 | | 4 483.00 | 128 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 585.00 | | 3 282.00 | 60 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 309.00 | 40 779.00 | | 78 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 309.00 | 8 779.00 | | 78 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UX Autres créances clients | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |