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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 679.00 | 81 594.00 | 36 085.00 | 117 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 490.00 | 58 975.00 | 165 514.00 | 224 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 359.00 | 140 570.00 | 367 789.00 | 508 359.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 941.00 | 140 570.00 | 545 371.00 | 685 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 549.00 | 219 037.00 | | 220 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | 1 511.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 254 722.00 | 228 799.00 | | 254 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 791.00 | 242 584.00 | | 207 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 73.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 14 729.00 | | 27 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 44 836.00 | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 4 708.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 649.00 | 306 932.00 | | 290 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 371.00 | 535 731.00 | | 545 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 048.00 | | 446 048.00 | 446 048.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 228.00 | | 446 228.00 | 446 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 286.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 528.00 | 510 622.00 | | 551 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 605.00 | 509 110.00 | | 525 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | 1 511.00 | | 25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 456.00 | | 10 903.00 | 497 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 266.00 | | 10 903.00 | 331 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 283.00 | 33 122.00 | 835.00 | 108 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 283.00 | 33 122.00 | 835.00 | 108 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 747.00 | 48 915.00 | 145 519.00 | 207 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 649.00 | 131 816.00 | 145 519.00 | 290 649.00 |